我今天讲一下ERP软件里期初的准备工作，下面讲一下跟财务相关的期初准备工作。
相对于财务来讲，它主要的就是一个应收和应付。应收款对应的就是应，开票就是给客户该开票还没有开票的，还有一个就是应付款和应收票，这四个在启用ERP系统之前是需要进行一个整理和输入的。每家客户我们建议就是有两种方案，一种呢就是以整数，就是说客户欠多少钱一个整数；那么应收款的可以跟一个单号关联，也可以是直接是按单号进行一个录入，就是工作量有所不同，要看之前的准备工作怎么样，这是讲到这个。
另外给大家讲一下期初金额的判断依据，那你的货已经发完了，款还没收那这个期初的应收款就很明显了。还有一些情况怎么来处理呢？比如说这个单子发了一半了，还有一半没发，这个时候我们应该怎么来做这个工作，怎么来衔接这种情况的。你的这个已经出库的部分，如果没有收款，当然他会进入这个应收款，没出库的部分，比如说卖出去十台，发货了四台，还有六台没发，那么你就直接在系统当中再补一张六台的销售订单等待出库，那之前的应收款再加上现在的应收款就还会等于刚开始的总额，这是相应的一个衔接的问题。
然后，我们就做一个期初入库的检查。应该会有一些通过统计分析是按客户还是按业务员来进行一个汇总，那么这些数据是不是正确的。最后给大家讲一讲期初应收应付如何核销掉。在起初设置里面有一个期初应收应付款，这是一个窗口；第二个呢是在往来财务下面这里也有期初应收应付，这里就是分开了。
那么一般来说我们就是建议在往来财务这里面进行一个期初应收应付款的一个录入。我们点击加号就会出来这样一个应收或者应付款的一个窗口，在这里可以选择一个单位名称或者搜索，如果是想要跟单号关联，就在这里填写一个单号，然后就来填写你的金额是多少，这样就形成了你前期的一个应收款。我们在期初应收应付这里会有一个单据，也可以在这里进行四类的一个查看。另外一个既然产生了这个单据，我们也可以在统计报表里面-往来财务里面查找应收款，通过这个方法也可以查看它的单号。按照单号进行检查，那么我们也可以按客户进行一个汇总或者是时段进行一个统计，所以说我们也可以通过这个方法进行一个核查。
最后来讲一下应收款的核销。
比如说我们应收款为5000，客户打了4000块钱，我们要把这个应收余额给核销4000，剩下一千，我们来做一下这个动作。首先我们是有一笔4000的到款单，这里有一个预付款的产生依据，我们保存审批，再来点核销，原先是5000，那么现在就只剩下一千了，然后继续进行核销。这样的话客户就没有一个欠款。
起初应收应付款的这个准备工作就讲到这里。谢谢大家！