财务管理之:销项票核销

上一节讲完到款单的核销,如果想要看更详细一点的,大家可以去到款单核销的视频去做更深一步的了解。那我们这里来对销项票登记做一个简单的介绍。

 

第一个我们来讲一讲应开票产生的依据,我们进入ERP软件,应开票产生的依据,也是在系统维护 财务参数里面,这里第二行就是开票产生的依据。如果没有生成财务记录之前,这个是可以选择的。我们这里因为已经生成数据了,所以这里不能再调整了。销项票核销的产生可以按照销售订单,出库单,出库对账单这是讲了这个依据在财务参数里面。我们在前面的演示中已经产生了一些财务记录。应开发票就是我们的销项发票未开的,我们点击销项发票未开会将所有没有开发票的客户信息罗列在这里,这里会个标志,他的类别是开发票,然后他的状态是未开发票。那我们下一步就可以做核销的动作了。这里有一张开票登记那我们做核销应该怎么做呢?这里要实际登记了一张发票还要有一张根据已对账未开票清单生成的应开票登记。应开票登记和实开票登记两者就进行核销。我们在应开票登记这里可以看一下,有一张是松山电子的,那我们在实开票登记里面看一下,也有一张是松山的。那这里就有两张单了。然后我们做核销,那这里可以看到这里有一个类型叫做预开票,让我们就把所有时开票都归结为这个类型。


然后跟这边相应的需开票清单,包括出库对账单生成的清单,如果我不是原来期初的,就把这里调掉然后双击本次核销应开票金额,那现在就可以了。下一次我们再来收期初应收款。这要是销项发票的登记。这个非常简单如果掌握了前面到款单的操作那这个操作也跟ERP软件里的到款单差不多了,这里就不多做介绍了,谢谢大家!